DJIA и Nasdaq100

Пока нет времени на детальный анализ. Мой фокус внимания сместился на рынок акций, так как именно он покажет направление движения других рынков активов в частности  и мировой экономики вообще в ближайшие месяцы. Как показывают последние недели, в рукаве у провидения находится целая стая черных лебедей. А пока: лидер этого ралли Nasdaq и его же ведущий Nasdaq100  явно устали:

Для DOW с его большими защитными капитализациями ситуация несколько лучше, и рывок к 12600 или даже несколько выше все так же на повестке дня:

А пока маленькая загадка, для интеллектуальной разминки и подготовки к будущему, так сказать: если франкодоллар вышел на уровень 1995-года с учетом дифференциала инфляции US-Швейцария, то куда может выйти доллар-иена с учетом того же дифференциала? А также, куда пойдут остальные валюты к иене в таком случае? И завершая цепочку, - что должно произойти для оправдания подобного движения?

Японская трагедия

Японская трагедия, начиная с пятницы, внесла некоторое искривление на рынки, в том числе и валют. Однако тенденция на новостях не меняется. Как ни соблазнительно было назвать далеко забежавший евро зафиксировавшим свою вершину, франк отказался подтвердить сие движение, так и не выйдя за важный рубеж на 0.9369.
Сейчас по франку по крайней мере все указывает на терминальность текущего движения. Его цель по крайней мере на 0.9150, но возможно и ниже. Попытка угадать дату дна дает грядущие четвер или пятницу.

По евро, все указывает на по крайней мере новый маргинальный максимум вблизи 1.41. Индекс в этом случае должен найти поддержку на ~75.9

Надежда умирает последней

Евродоллар сегодня ночью взломал важный уровень поддержки, - канал в котором развивалась цена EURUSD  с 1.3428

Последним видимым уровнем поддержки остается трендлиния идушая с 1.2873 (январь 2011). Для франка критическим уровнем является 0.9369, его убедительное взятие с подтвержденным RSI наверняка будет обозначать, что вершина по евродоллару зафиксирована.

Кстати в такой же критической ситуации сегодня находятся и европейские индексы (CAC, DAX ...). Так что: Vive L'Europe!

USDX & USDCHF

Со времени последнего анализа индекс доллара достиг указанных целей (~76.2), однако франк "развернулся" несколько раньше. В целом картина выглядят неплохо, но у меня все еще нет ощущения фиксации дна. Рынок явно не спешит, видимо ожидая развязки в Северной Африке. Та же констатация и по рынку акций. Минимумы зафиксированные всего на 3-й день коррекции держатся, но нет движения вверх из-за нервозности нефтяных контрактов.
Так что пока я ожидаю еще один рывок франкодоллара к новым минимумам (предполагаемые цели 0.9160 или 0.9050). Выход за параллельный канал и закрытие выше 0.939 инвалидируют этот сценарий.

По индексу предпологаемым уровнем сопротивления станет 76.9, фиксация дна в таком случае произойдет на уровне минимумов начала ноября (75.6). Для инвалидации этого сценария и подтверждения разворота тренда по доллару требуется закрытие на > 77.

Серебро побывало на ожидаемых уровнях, но пока не показывает явных признаков окончания тренда, 37.5 и даже 38 являются вполне достижимыми в контексте еще одного нырка доллара.

Канарейка в шахте

Вчера Жан-Клод (Trichet) наконец-то достал свой отбойный молоток вместо привычного молоточка невропатолога. Европейские гос.бонды обвалились (ставки взлетели), что конечно же укрепило евро. Причем к доллару укрепление было еще относительно слабым. Куда больше досталось франку, традиционному европейскому "бомбоубежищу", - более 200 (около 1.5%) пунктов за 1 день!
Момент, для доллара, как я и предупреждал, действительно критичен. Как говорят французы: "ça passe ou ça casse" - "пройдет или сломается".
Одна валюта в этом контексте привлекает мое пристальное внимание, - новозеландский доллар, большой бенефициант китайского роста. По отношению и к доллару и к иене (важная точка сравнения для региона) она выглядит очень слабой, опустившись ниже 200-т дневной скользящей и тестируя важные ценовые уровни.

И дело здесь видимо не только в недавнем землетрясении, лишь усилившем начавшуюся до этого тенденцию. В 2008-м киви достиг максимума в марте и в отличии от прочих сырьевых собратьев так и не смог его преодолеть несмотря на длившуюся еще несколько месяцев сырьевую истерию.
Matère à reflexion, - как говорят те же французы (Приблизительно "материал к размышлению").

USA Inc.

Очень интересный обзор по US сделанный в форме корпоративных слайдов. Масса интересной информации в одном месте. Скачайте, не пожалеете.
На английском, в форме PDF файла:
USA Inc